加载中...
- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 郭子琨
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.33% |
-0.54% |
-2.82% |
-1.36% |
-2.47% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
-1.37% |
6.23% |
3.63% |
13.31% |
3.98% |
34.14% |
| 同类型阶段排名 |
140/559 |
227/559 |
339/559 |
349/559 |
386/559 |
341/559 |
364/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.2655 |
1.3445 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
1.2686 |
1.3476 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
1.2651 |
1.3441 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
1.2677 |
1.3467 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
1.2653 |
1.3443 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-07 |
2024-12-10 |
2024-12-09 |
2024-12-17 |
0.0390 |
| 2024-08-31 |
2024-09-03 |
2024-09-02 |
2024-09-10 |
0.0400 |
