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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.34亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
56304.23 |
540.00 |
21.32% |
| 2 |
25附息国债11 |
27875.51 |
280.00 |
10.55% |
| 3 |
22国开08 |
25629.64 |
250.00 |
9.70% |
| 4 |
17国开10 |
17934.31 |
170.00 |
6.79% |
| 5 |
18国开05 |
16562.78 |
150.00 |
6.27% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.19% |
-0.17% |
-1.46% |
-1.44% |
-0.09% |
3.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8200/8774 |
8413/8774 |
8360/8774 |
8478/8774 |
8496/8774 |
8363/8774 |
6753/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0013 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0010 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0008 |
1.0383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0002 |
1.0377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0006 |
1.0381 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0123 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0051 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0081 |
| 2024-05-15 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-20 |
0.0060 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0060 |
