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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 赵琳婧
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.34亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
56304.23 |
540.00 |
21.32% |
| 2 |
25附息国债11 |
27875.51 |
280.00 |
10.55% |
| 3 |
22国开08 |
25629.64 |
250.00 |
9.70% |
| 4 |
17国开10 |
17934.31 |
170.00 |
6.79% |
| 5 |
18国开05 |
16562.78 |
150.00 |
6.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.19% |
-0.26% |
-1.70% |
-1.73% |
-0.20% |
3.78% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8215/8770 |
8306/8770 |
8318/8770 |
8448/8770 |
8494/8770 |
8128/8770 |
6741/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0002 |
1.0377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0006 |
1.0381 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0017 |
1.0392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0022 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0019 |
1.0394 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0123 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0051 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0081 |
| 2024-05-15 |
2024-05-17 |
2024-05-17 |
2024-05-20 |
0.0060 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0060 |
