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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
3677.20 |
|
5.11% |
| 2 |
寒武纪 |
3545.70 |
|
4.92% |
| 3 |
吉比特 |
3532.96 |
|
4.90% |
| 4 |
恺英网络 |
3522.92 |
|
4.89% |
| 5 |
中际旭创 |
3370.73 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
3310.12 |
|
4.60% |
| 7 |
新易盛 |
3218.78 |
|
4.47% |
| 8 |
天孚通信 |
2944.64 |
|
4.09% |
| 9 |
芒果超媒 |
2925.88 |
|
4.06% |
| 10 |
工业富联 |
2602.77 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
3.71% |
-8.53% |
45.13% |
40.73% |
43.97% |
53.17% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3394/10595 |
4245/10595 |
9688/10595 |
941/10595 |
1933/10595 |
1775/10595 |
1109/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.7394 |
3.7394 |
-0.0085 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
3.7479 |
3.7479 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
3.7477 |
3.7477 |
0.0401 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
3.7076 |
3.7076 |
0.0757 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
3.6319 |
3.6319 |
0.0070 |
0.19% |
