加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晗
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9640 |
3.9640 |
-0.0291 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
3.9931 |
3.9931 |
0.0467 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
3.9464 |
3.9464 |
-0.0507 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
3.9971 |
3.9971 |
0.0609 |
1.55 |
| 2026-02-09 |
3.9362 |
3.9362 |
0.1367 |
3.60 |
| 2026-02-06 |
3.7995 |
3.7995 |
-0.0335 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
3.8330 |
3.8330 |
-0.0188 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
3.8518 |
3.8518 |
-0.1067 |
-2.70 |
| 2026-02-03 |
3.9585 |
3.9585 |
0.0535 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
3.9050 |
3.9050 |
-0.1217 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
4.0267 |
4.0267 |
0.0339 |
0.85 |
| 2026-01-29 |
3.9928 |
3.9928 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
3.9958 |
3.9958 |
-0.0094 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
4.0052 |
4.0052 |
0.0560 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
3.9492 |
3.9492 |
-0.0729 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
4.0221 |
4.0221 |
0.0155 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
4.0066 |
4.0066 |
0.0083 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
3.9983 |
3.9983 |
0.0188 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
3.9795 |
3.9795 |
-0.0929 |
-2.28 |
| 2026-01-19 |
4.0724 |
4.0724 |
0.0057 |
0.14 |