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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏昕宇,王树丽
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD387 |
9836.92 |
100.00 |
10.75% |
| 2 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
5.51% |
| 3 |
21拉萨城投MTN001 |
4217.81 |
40.00 |
4.61% |
| 4 |
20赣州发展MTN001 |
4129.52 |
40.00 |
4.51% |
| 5 |
23南通经开MTN002 |
4111.37 |
40.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.36% |
0.45% |
1.14% |
0.04% |
5.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2816/8770 |
4725/8770 |
6120/8770 |
4487/8770 |
4773/8770 |
3290/8770 |
6140/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
