加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏昕宇,王树丽
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD387 |
9836.92 |
100.00 |
10.75% |
| 2 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
5.51% |
| 3 |
21拉萨城投MTN001 |
4217.81 |
40.00 |
4.61% |
| 4 |
20赣州发展MTN001 |
4129.52 |
40.00 |
4.51% |
| 5 |
23南通经开MTN002 |
4111.37 |
40.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.37% |
0.47% |
1.16% |
0.05% |
5.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2830/8772 |
4875/8772 |
6285/8772 |
4478/8772 |
4790/8772 |
3351/8772 |
6148/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04% |
