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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏昕宇,王树丽
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD387 |
9836.92 |
100.00 |
10.75% |
| 2 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
5.51% |
| 3 |
21拉萨城投MTN001 |
4217.81 |
40.00 |
4.61% |
| 4 |
20赣州发展MTN001 |
4129.52 |
40.00 |
4.51% |
| 5 |
23南通经开MTN002 |
4111.37 |
40.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.30% |
0.47% |
1.32% |
0.08% |
5.29% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
7129/8781 |
5853/8781 |
6840/8781 |
4958/8781 |
5037/8781 |
6199/8781 |
6195/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
