加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,田原
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
30.82% |
| 2 |
25国开15 |
3908.19 |
40.00 |
12.99% |
| 3 |
22农发02 |
3093.35 |
30.00 |
10.28% |
| 4 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
10.08% |
| 5 |
25国开02 |
3008.54 |
30.00 |
10.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.04% |
0.33% |
-0.73% |
0.08% |
-0.28% |
7.09% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6675/8765 |
7105/8765 |
7200/8765 |
8215/8765 |
7862/8765 |
8161/8765 |
5187/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
