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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,田原
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
30.82% |
| 2 |
25国开15 |
3908.19 |
40.00 |
12.99% |
| 3 |
22农发02 |
3093.35 |
30.00 |
10.28% |
| 4 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
10.08% |
| 5 |
25国开02 |
3008.54 |
30.00 |
10.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.19% |
-0.76% |
-0.59% |
0.04% |
7.05% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4373/8781 |
5967/8781 |
7679/8781 |
8188/8781 |
8281/8781 |
7511/8781 |
5217/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
