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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心一,田原
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
30.82% |
| 2 |
25国开15 |
3908.19 |
40.00 |
12.99% |
| 3 |
22农发02 |
3093.35 |
30.00 |
10.28% |
| 4 |
23国开07 |
3031.39 |
30.00 |
10.08% |
| 5 |
25国开02 |
3008.54 |
30.00 |
10.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.02% |
0.14% |
-0.72% |
-0.67% |
-0.04% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7638/8774 |
7597/8774 |
7893/8774 |
8130/8774 |
8265/8774 |
8047/8774 |
5253/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0002 |
-0.02% |
