摩根瑞锦纯债债券C 净资产规模 2.12 亿元，比上期增加 -0.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 97.17 | 0.09 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 3.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 99.80 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 2.14 | 3.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 95.39 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 4.45 | 2.13 | 3.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 98.64 | 0.04 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 3.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 83.69 | 0.30 | 9.39 | 0.22 | 6.92 | 2.12 | 3.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 99.49 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 2.05 | 3.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 98.86 | 0.04 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 2.03 | 3.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 97.15 | 0.23 | 1.13 | 0.35 | 1.72 | 2.00 | 20.36 |