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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0211 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0401 |
2.01 |
| 2026-01-20 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0130 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
2.0052 |
2.0052 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-01-16 |
2.0004 |
2.0004 |
0.0633 |
3.27 |
| 2026-01-15 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0327 |
-1.64 |
| 2026-01-12 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0299 |
1.53 |
| 2026-01-09 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0284 |
1.47 |
| 2026-01-08 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0215 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.9099 |
1.9099 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0535 |
2.88 |
| 2025-12-29 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0391 |
2.15 |
| 2025-12-24 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0206 |
1.14 |