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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0426 |
-2.50 |
| 2026-04-01 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0596 |
3.62 |
| 2026-03-31 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0281 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0123 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0233 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0286 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0344 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0783 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0218 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0512 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0134 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0344 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0309 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0250 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0542 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0304 |
-1.62 |