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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0158 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0149 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0276 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0253 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0122 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0297 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0126 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0198 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0108 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0273 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0234 |
1.30 |
| 2025-12-03 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0114 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0158 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-11-28 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-11-27 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0156 |
0.87 |
| 2025-11-26 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0126 |
0.71 |
| 2025-11-25 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0150 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0260 |
1.50 |