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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荫先
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
17563.26 |
|
7.39% |
| 2 |
敏实集团 |
15679.33 |
|
6.60% |
| 3 |
峰岹科技 |
12125.25 |
|
5.10% |
| 4 |
杰克科技 |
9953.53 |
|
4.19% |
| 5 |
夏厦精密 |
9617.12 |
|
4.05% |
| 6 |
上海沿浦 |
9519.98 |
|
4.01% |
| 7 |
禾川科技 |
7663.68 |
|
3.22% |
| 8 |
FORTIOR |
7637.77 |
|
3.21% |
| 9 |
新时达 |
7543.19 |
|
3.17% |
| 10 |
兆威机电 |
7251.26 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16948.50 |
168.40 |
7.13% |
| 2 |
24国债21 |
162.00 |
1.60 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
6.83% |
0.29% |
21.09% |
70.30% |
2.40% |
95.57% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3034/6546 |
2530/6546 |
5284/6546 |
3020/6546 |
604/6546 |
4904/6546 |
289/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0327 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0299 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0284 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
1.9301 |
1.9301 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0057 |
0.29% |
