加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京银行 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
7.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.59% |
0.49% |
3.35% |
5.60% |
5.86% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
680/1177 |
670/1177 |
492/1177 |
770/1177 |
735/1177 |
712/1177 |
489/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0007 |
0.06% |
