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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京银行 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
7.42% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.91% |
1.97% |
3.92% |
7.62% |
1.64% |
13.02% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.37% |
3.19% |
3.62% |
9.33% |
14.32% |
2.75% |
10.92% |
| 同类型阶段排名 |
581/1193 |
661/1193 |
712/1193 |
762/1193 |
707/1193 |
700/1193 |
416/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0018 |
0.16% |
