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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北京银行 |
0.06 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
7.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
1.23% |
1.02% |
3.77% |
7.01% |
0.92% |
12.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
677/1183 |
674/1183 |
629/1183 |
769/1183 |
721/1183 |
734/1183 |
458/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
