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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0438 |
-1.96 |
| 2026-01-12 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0087 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
2.2243 |
2.2243 |
-0.0199 |
-0.89 |
| 2026-01-08 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0084 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
2.2358 |
2.2358 |
0.0174 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0472 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
2.1712 |
2.1712 |
0.1542 |
7.65 |
| 2025-12-31 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0201 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0242 |
1.20 |
| 2025-12-29 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0349 |
1.76 |
| 2025-12-26 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0226 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0122 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0107 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0122 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0685 |
3.70 |
| 2025-12-19 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0172 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0527 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0417 |
-2.24 |
| 2025-12-15 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0510 |
-2.66 |