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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
3.5785 |
3.5785 |
-0.0949 |
-2.58 |
| 2026-05-11 |
3.6734 |
3.6734 |
0.2176 |
6.30 |
| 2026-05-08 |
3.4558 |
3.4558 |
-0.0330 |
-0.95 |
| 2026-05-07 |
3.4888 |
3.4888 |
0.0711 |
2.08 |
| 2026-05-06 |
3.4177 |
3.4177 |
0.3660 |
11.99 |
| 2026-04-30 |
3.0517 |
3.0517 |
0.0262 |
0.87 |
| 2026-04-29 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-04-28 |
3.0282 |
3.0282 |
-0.0038 |
-0.13 |
| 2026-04-27 |
3.0320 |
3.0320 |
0.1200 |
4.12 |
| 2026-04-24 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0362 |
1.26 |
| 2026-04-23 |
2.8758 |
2.8758 |
0.0123 |
0.43 |
| 2026-04-22 |
2.8635 |
2.8635 |
0.0148 |
0.52 |
| 2026-04-21 |
2.8487 |
2.8487 |
0.0411 |
1.46 |
| 2026-04-20 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0647 |
2.36 |
| 2026-04-17 |
2.7429 |
2.7429 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2026-04-16 |
2.7529 |
2.7529 |
0.0421 |
1.55 |
| 2026-04-15 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0434 |
1.63 |
| 2026-04-14 |
2.6674 |
2.6674 |
0.0716 |
2.76 |
| 2026-04-13 |
2.5958 |
2.5958 |
-0.0149 |
-0.57 |
| 2026-04-10 |
2.6107 |
2.6107 |
0.0412 |
1.60 |