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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.0121 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
2.4826 |
2.4826 |
0.0945 |
3.96 |
| 2026-02-11 |
2.3881 |
2.3881 |
-0.0267 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
2.4148 |
2.4148 |
-0.0217 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
2.4365 |
2.4365 |
0.0937 |
4.00 |
| 2026-02-06 |
2.3428 |
2.3428 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0895 |
-3.67 |
| 2026-02-04 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0312 |
-1.26 |
| 2026-02-03 |
2.4695 |
2.4695 |
0.1113 |
4.72 |
| 2026-02-02 |
2.3582 |
2.3582 |
-0.1545 |
-6.15 |
| 2026-01-30 |
2.5127 |
2.5127 |
0.0421 |
1.70 |
| 2026-01-29 |
2.4706 |
2.4706 |
-0.0127 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
2.4833 |
2.4833 |
0.0837 |
3.49 |
| 2026-01-27 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0863 |
3.73 |
| 2026-01-26 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0198 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0508 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0449 |
-1.97 |
| 2026-01-19 |
2.2843 |
2.2843 |
0.0012 |
0.05 |