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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0075 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0066 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0062 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0071 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0143 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0160 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0128 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0055 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0195 |
-2.22 |
| 2026-01-27 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0071 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0133 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0049 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0098 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0039 |
-0.44 |