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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2025-12-29 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0067 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0047 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0086 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0081 |
-0.98 |
| 2025-12-22 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0054 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0049 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0107 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0048 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0116 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0080 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0059 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0038 |
-0.46 |