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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.48% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
9.29% |
-1.02% |
8.04% |
13.31% |
9.36% |
-11.44% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
3727/6553 |
2774/6553 |
5257/6553 |
4624/6553 |
4855/6553 |
1490/6553 |
5967/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0211 |
-2.33% |
| 2026-01-15 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0140 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0100 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0088 |
0.98% |
| 2026-01-12 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0197 |
2.23% |
