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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
983.20 |
|
7.62% |
| 2 |
恒勃股份 |
976.45 |
|
7.57% |
| 3 |
信维通信 |
912.64 |
|
7.07% |
| 4 |
长盈精密 |
906.28 |
|
7.02% |
| 5 |
恒立液压 |
886.97 |
|
6.87% |
| 6 |
力星股份 |
876.84 |
|
6.79% |
| 7 |
恒辉安防 |
847.64 |
|
6.57% |
| 8 |
世运电路 |
772.14 |
|
5.98% |
| 9 |
统联精密 |
726.41 |
|
5.63% |
| 10 |
模塑科技 |
653.86 |
|
5.07% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.72% |
24.76% |
13.80% |
26.39% |
34.58% |
5.59% |
29.18% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
420/10649 |
149/10649 |
1964/10649 |
3042/10649 |
3782/10649 |
3836/10649 |
2795/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.8269 |
2.8269 |
-0.0360 |
-1.26% |
| 2026-01-19 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0539 |
1.92% |
| 2026-01-16 |
2.8090 |
2.8090 |
0.1581 |
5.96% |
| 2026-01-15 |
2.6509 |
2.6509 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
2.6614 |
2.6614 |
-0.0381 |
-1.41% |
