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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0430 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0359 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
2.2611 |
2.2611 |
-0.0456 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
2.3067 |
2.3067 |
-0.0703 |
-2.96 |
| 2025-12-12 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0185 |
-0.77 |
| 2025-12-11 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0548 |
-2.24 |
| 2025-12-10 |
2.4503 |
2.4503 |
0.0257 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
2.4246 |
2.4246 |
-0.0398 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
2.4644 |
2.4644 |
0.0405 |
1.67 |
| 2025-12-05 |
2.4239 |
2.4239 |
0.0871 |
3.73 |
| 2025-12-04 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0447 |
1.95 |
| 2025-12-03 |
2.2921 |
2.2921 |
-0.0299 |
-1.29 |
| 2025-12-02 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0479 |
-2.02 |
| 2025-12-01 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0325 |
1.39 |
| 2025-11-28 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0589 |
2.59 |
| 2025-11-27 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0242 |
1.07 |
| 2025-11-26 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0510 |
2.31 |
| 2025-11-25 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0204 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.0118 |
-0.54 |
| 2025-11-21 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0021 |
-0.10 |