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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.67亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
19373.83 |
|
8.47% |
| 2 |
英科医疗 |
10331.44 |
|
4.52% |
| 3 |
东方雨虹 |
9716.85 |
|
4.25% |
| 4 |
三棵树 |
5713.97 |
|
2.50% |
| 5 |
江河集团 |
5285.07 |
|
2.31% |
| 6 |
兔宝宝 |
5061.85 |
|
2.21% |
| 7 |
太阳纸业 |
4938.72 |
|
2.16% |
| 8 |
华夏航空 |
4340.55 |
|
1.90% |
| 9 |
美盈森 |
3997.24 |
|
1.75% |
| 10 |
玖龙纸业 |
3907.97 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-4.10% |
2.44% |
5.70% |
32.15% |
4.96% |
43.98% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.18% |
7.78% |
29.99% |
6.11% |
23.47% |
| 同类型阶段排名 |
10441/10886 |
10647/10886 |
3215/10886 |
4815/10886 |
3987/10886 |
4787/10886 |
2141/10886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0171 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-04-03 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-03-20 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0789 |
-5.26% |
