交银瑞元三年定期开放混合 净资产规模 22.41 亿元，比上期增加 12.91% , 股票配置占比上期增加 22.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.29 | 84.77 | 0.01 | 0.05 | 3.18 | 13.99 | 0.27 | 1.19 | 22.41 | 22.76 |
| 2025-06-30 | 15.69 | 78.16 | 0.01 | 0.04 | 4.31 | 21.46 | 0.07 | 0.34 | 19.85 | 20.07 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 77.65 | 0.01 | 0.03 | 4.36 | 22.29 | 0.01 | 0.03 | 18.98 | 19.57 |
| 2024-12-31 | 12.92 | 70.72 | 0.01 | 0.03 | 5.34 | 29.23 | 0.00 | 0.02 | 18.06 | 18.28 |
| 2024-09-30 | 15.28 | 81.43 | 0.00 | 0.03 | 1.67 | 8.90 | 1.81 | 9.64 | 18.67 | 18.76 |
| 2024-06-30 | 15.26 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 15.06 | 0.03 | 0.19 | 17.93 | 18.01 |
| 2024-03-31 | 12.74 | 70.79 | 0.07 | 0.38 | 1.73 | 9.62 | 3.46 | 19.21 | 17.77 | 17.99 |
| 2023-12-31 | 5.51 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 16.17 | 9.97 | 54.00 | 16.64 | 18.47 |