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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0273 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0166 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0376 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0105 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0214 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0185 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0212 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0620 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0491 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0243 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0220 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0127 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0550 |
3.35 |
| 2026-01-20 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0250 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0076 |
-0.45 |