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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0167 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0149 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0136 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0052 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0280 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0205 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0340 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0268 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0318 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0273 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0219 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0258 |
1.76 |
| 2025-12-05 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0187 |
1.29 |