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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0444 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0355 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0134 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0285 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0260 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0308 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0605 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0216 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0353 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0194 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0327 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0127 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0099 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0185 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0202 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0316 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0254 |
-1.62 |
| 2026-03-06 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0096 |
0.61 |
| 2026-03-05 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0254 |
1.65 |