加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国巨石 |
5383.69 |
|
0.55% |
| 2 |
豪迈科技 |
4041.35 |
|
0.41% |
| 3 |
潍柴动力 |
3177.33 |
|
0.32% |
| 4 |
福耀玻璃 |
2612.31 |
|
0.27% |
| 5 |
恩华药业 |
2653.73 |
|
0.27% |
| 6 |
美的集团 |
2590.56 |
|
0.26% |
| 7 |
时代电气 |
2569.75 |
|
0.26% |
| 8 |
英科医疗 |
2019.06 |
|
0.21% |
| 9 |
钱江摩托 |
1810.09 |
|
0.18% |
| 10 |
中国海洋石油 |
1814.64 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国家能源SCP001 |
50148.27 |
500.00 |
5.10% |
| 2 |
25汇金MTN007 |
25180.05 |
250.00 |
2.56% |
| 3 |
25国开清发07 |
24358.97 |
240.00 |
2.48% |
| 4 |
26南电SCP002 |
20031.63 |
200.00 |
2.04% |
| 5 |
23国开03 |
17467.22 |
170.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.53% |
-0.05% |
1.58% |
3.40% |
1.37% |
12.90% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
6051/9019 |
7732/9019 |
7740/9019 |
2954/9019 |
1566/9019 |
3391/9019 |
958/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0021 |
-0.19% |
