大成元丰多利债券A 净资产规模 18.15 亿元，比上期增加 88.36% , 股票配置占比上期增加 78.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.39 | 8.40 | 90.66 | 90.78 | 0.23 | 0.23 | 0.58 | 0.59 | 18.15 | 99.87 |
| 2025-12-31 | 4.70 | 10.70 | 37.24 | 84.73 | 0.27 | 0.62 | 1.74 | 3.95 | 9.64 | 43.95 |
| 2025-09-30 | 1.14 | 12.77 | 7.73 | 86.67 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.14 | 2.96 | 8.92 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 7.42 | 1.76 | 79.18 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 13.19 | 0.39 | 2.22 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 9.95 | 1.05 | 84.78 | 0.02 | 1.22 | 0.05 | 4.05 | 0.22 | 1.24 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 8.21 | 1.12 | 83.54 | 0.11 | 8.14 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 1.35 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 8.77 | 0.47 | 90.36 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.12 | 0.20 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 9.01 | 0.41 | 83.01 | 0.03 | 6.39 | 0.01 | 1.59 | 0.07 | 0.49 |