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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3584 |
1.5384 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.3646 |
1.5446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.3646 |
1.5446 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.3623 |
1.5423 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.3607 |
1.5407 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.3543 |
1.5343 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3536 |
1.5336 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.3568 |
1.5368 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3505 |
1.5305 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.3436 |
1.5236 |
-0.0171 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.3584 |
1.5384 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.3641 |
1.5441 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3651 |
1.5451 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3638 |
1.5438 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.3654 |
1.5454 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3659 |
1.5459 |
0.0113 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.3561 |
1.5361 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.3545 |
1.5345 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.3510 |
1.5310 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.3497 |
1.5297 |
0.0094 |
0.60 |