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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
5683.60 |
|
2.89% |
| 2 |
云意电气 |
5492.00 |
|
2.79% |
| 3 |
威唐工业 |
4366.68 |
|
2.22% |
| 4 |
顶点软件 |
4304.34 |
|
2.19% |
| 5 |
华海药业 |
4280.17 |
|
2.18% |
| 6 |
香山股份 |
4024.17 |
|
2.05% |
| 7 |
长盈通 |
3879.79 |
|
1.97% |
| 8 |
捷邦科技 |
3820.07 |
|
1.94% |
| 9 |
神州泰岳 |
3710.20 |
|
1.89% |
| 10 |
豪能股份 |
3182.98 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
11506.98 |
95.21 |
5.86% |
| 2 |
上银转债 |
11034.30 |
89.93 |
5.62% |
| 3 |
晶澳转债 |
7934.25 |
61.46 |
4.04% |
| 4 |
25国债01 |
7023.89 |
69.70 |
3.57% |
| 5 |
晶能转债 |
6869.06 |
58.53 |
3.50% |
| 6 |
闻泰转债 |
6445.82 |
0.00 |
3.28% |
| 7 |
康泰转2 |
5435.83 |
0.00 |
2.77% |
| 8 |
常银转债 |
5160.60 |
0.00 |
2.63% |
| 9 |
天23转债 |
5054.96 |
0.00 |
2.57% |
| 10 |
佳禾转债 |
4670.90 |
0.00 |
2.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
1.25% |
-1.89% |
14.58% |
37.00% |
37.00% |
55.06% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5634/10633 |
5505/10633 |
7042/10633 |
4692/10633 |
2470/10633 |
2443/10633 |
914/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4198 |
1.4848 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.4192 |
1.4842 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.4195 |
1.4845 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.4224 |
1.4874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.4224 |
1.4874 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0650 |
