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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
5543.00 |
|
9.09% |
| 2 |
美的集团 |
5377.71 |
|
8.82% |
| 3 |
豪迈科技 |
5368.64 |
|
8.81% |
| 4 |
海尔智家 |
3277.45 |
|
5.38% |
| 5 |
中国海洋石油 |
2795.21 |
|
4.58% |
| 6 |
腾讯控股 |
2657.29 |
|
4.36% |
| 7 |
格力电器 |
2360.18 |
|
3.87% |
| 8 |
中兴通讯 |
2345.84 |
|
3.85% |
| 9 |
华域汽车 |
2341.40 |
|
3.84% |
| 10 |
福耀玻璃 |
2187.62 |
|
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-0.18% |
2.20% |
4.55% |
12.60% |
0.21% |
36.81% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9147/10649 |
9852/10649 |
6364/10649 |
7487/10649 |
6811/10649 |
9236/10649 |
2243/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0022 |
-0.16% |
