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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0188 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0155 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0113 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0145 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0128 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0280 |
-2.01 |
| 2026-01-30 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0188 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0094 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0140 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0053 |
0.39 |