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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中公高科 |
82.16 |
|
1.54% |
| 2 |
渤海股份 |
76.23 |
|
1.43% |
| 3 |
健之佳 |
74.26 |
|
1.39% |
| 4 |
美康生物 |
72.38 |
|
1.35% |
| 5 |
爱婴室 |
69.27 |
|
1.30% |
| 6 |
正海生物 |
68.25 |
|
1.28% |
| 7 |
新巨丰 |
68.53 |
|
1.28% |
| 8 |
安必平 |
63.53 |
|
1.19% |
| 9 |
澳洋健康 |
60.75 |
|
1.14% |
| 10 |
全聚德 |
60.67 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
162.12 |
1.60 |
3.03% |
| 2 |
25国债19 |
120.91 |
1.20 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.17% |
-7.49% |
-11.34% |
-2.46% |
18.82% |
-0.28% |
43.14% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.09% |
1.48% |
10.39% |
31.50% |
7.50% |
34.36% |
| 同类型阶段排名 |
6703/6953 |
6149/6953 |
6046/6953 |
5143/6953 |
3784/6953 |
4638/6953 |
2098/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0341 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0255 |
-1.69% |
| 2026-05-25 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0143 |
-0.94% |
