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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张荣
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏华辰 |
88.76 |
|
1.66% |
| 2 |
康斯特 |
86.85 |
|
1.62% |
| 3 |
行动教育 |
81.86 |
|
1.53% |
| 4 |
普门科技 |
81.54 |
|
1.52% |
| 5 |
健之佳 |
80.22 |
|
1.50% |
| 6 |
中公高科 |
79.56 |
|
1.49% |
| 7 |
江山欧派 |
79.51 |
|
1.49% |
| 8 |
众合科技 |
79.30 |
|
1.48% |
| 9 |
新巨丰 |
79.39 |
|
1.48% |
| 10 |
龙高股份 |
78.74 |
|
1.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
5.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-2.19% |
3.98% |
14.09% |
41.68% |
41.68% |
43.54% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3926/6529 |
5528/6529 |
1007/6529 |
3567/6529 |
1157/6529 |
1145/6529 |
1353/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-12-29 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0116 |
0.81% |
