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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾翀,杨志武
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚太股份 |
115.59 |
|
2.16% |
| 2 |
高能环境 |
115.26 |
|
2.15% |
| 3 |
蓝特光学 |
112.52 |
|
2.10% |
| 4 |
中熔电气 |
106.43 |
|
1.99% |
| 5 |
思源电气 |
105.04 |
|
1.96% |
| 6 |
华友钴业 |
98.67 |
|
1.84% |
| 7 |
华峰测控 |
92.37 |
|
1.73% |
| 8 |
鼎胜新材 |
92.41 |
|
1.73% |
| 9 |
高德红外 |
78.30 |
|
1.46% |
| 10 |
福田汽车 |
74.50 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
-1.24% |
3.08% |
15.56% |
48.32% |
11.39% |
58.84% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
5678/11052 |
6620/11052 |
3937/11052 |
3008/11052 |
2432/11052 |
3161/11052 |
1875/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0282 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0172 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0182 |
-1.14% |
