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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0332 |
-1.82 |
| 2026-04-02 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0306 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.8593 |
1.8593 |
0.0377 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0293 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0117 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0249 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0257 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0403 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0578 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.1031 |
-5.59 |
| 2026-03-20 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0440 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0522 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0336 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
1.9076 |
1.9076 |
-0.0428 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0248 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0158 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.9855 |
1.9855 |
0.0402 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0079 |
-0.40 |