加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0101 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0388 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0048 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0244 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0499 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0498 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0229 |
-1.18 |
| 2026-01-28 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0123 |
-0.63 |
| 2026-01-27 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0194 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0298 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0175 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0250 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0099 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0198 |
1.05 |