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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王星星,吴振翔
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
526.54 |
|
0.55% |
| 2 |
云天励飞 |
463.64 |
|
0.49% |
| 3 |
太辰光 |
397.96 |
|
0.42% |
| 4 |
中钨高新 |
383.22 |
|
0.40% |
| 5 |
博瑞医药 |
382.72 |
|
0.40% |
| 6 |
星网锐捷 |
379.07 |
|
0.40% |
| 7 |
博威合金 |
370.40 |
|
0.39% |
| 8 |
汇成股份 |
369.97 |
|
0.39% |
| 9 |
万兴科技 |
375.15 |
|
0.39% |
| 10 |
西藏矿业 |
366.21 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
23.28 |
0.16 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
3.74% |
6.68% |
27.35% |
55.75% |
55.75% |
74.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1216/6529 |
2362/6529 |
614/6529 |
1674/6529 |
511/6529 |
509/6529 |
399/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0188 |
1.09% |
