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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
0.22 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
100.76 |
1.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
5.59% |
10.10% |
11.00% |
83.51% |
14.40% |
41.76% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
1108/6863 |
3598/6863 |
748/6863 |
2085/6863 |
565/6863 |
1356/6863 |
1988/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0506 |
3.69% |
| 2026-04-28 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2026-04-27 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0161 |
1.17% |
