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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
0.22 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.56% |
-5.37% |
2.50% |
4.26% |
51.09% |
2.50% |
27.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6579/6768 |
2866/6768 |
1728/6768 |
1597/6768 |
527/6768 |
1745/6768 |
2279/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0293 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0244 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-03-31 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0447 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0226 |
-1.66% |
