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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0101 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0207 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0244 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0121 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0201 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0287 |
2.31 |
| 2025-12-25 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0095 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0181 |
1.50 |
| 2025-12-22 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0169 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0104 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0225 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0317 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0277 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0206 |
-1.69 |