加载中...
- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
552.33 |
|
5.65% |
| 2 |
中微公司 |
490.24 |
|
5.01% |
| 3 |
北方华创 |
365.65 |
|
3.74% |
| 4 |
金山办公 |
342.47 |
|
3.50% |
| 5 |
圣邦股份 |
291.97 |
|
2.99% |
| 6 |
立讯精密 |
275.35 |
|
2.82% |
| 7 |
天孚通信 |
271.56 |
|
2.78% |
| 8 |
亿纬锂能 |
269.79 |
|
2.76% |
| 9 |
新易盛 |
270.13 |
|
2.76% |
| 10 |
深信服 |
267.52 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
644.83 |
6.40 |
6.59% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.63% |
16.02% |
14.18% |
20.08% |
56.51% |
19.77% |
54.70% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
2160/10958 |
2025/10958 |
2236/10958 |
2660/10958 |
2339/10958 |
2583/10958 |
2410/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
2.4694 |
2.4694 |
0.0405 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
2.4289 |
2.4289 |
0.0166 |
0.69% |
| 2026-05-11 |
2.4123 |
2.4123 |
0.0671 |
2.86% |
| 2026-05-08 |
2.3452 |
2.3452 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2026-05-07 |
2.3642 |
2.3642 |
0.0264 |
1.13% |
