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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
506.85 |
|
4.14% |
| 2 |
金山办公 |
491.75 |
|
4.02% |
| 3 |
中际旭创 |
484.42 |
|
3.96% |
| 4 |
深信服 |
416.66 |
|
3.40% |
| 5 |
东方财富 |
370.19 |
|
3.02% |
| 6 |
北方华创 |
370.03 |
|
3.02% |
| 7 |
立讯精密 |
331.20 |
|
2.71% |
| 8 |
亿纬锂能 |
312.61 |
|
2.55% |
| 9 |
海光信息 |
296.86 |
|
2.43% |
| 10 |
圣邦股份 |
281.28 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
655.03 |
6.50 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.45% |
6.33% |
-0.65% |
35.34% |
46.11% |
5.45% |
36.20% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2275/10636 |
3354/10636 |
7764/10636 |
2045/10636 |
2600/10636 |
2540/10636 |
2204/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0304 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0228 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0589 |
2.86% |
