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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 李晓天,李瑾懿
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
3075.56 |
30.00 |
91.51% |
| 2 |
25国开06 |
201.58 |
2.00 |
6.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.43% |
1.69% |
1.17% |
0.52% |
-0.01% |
5.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6545/8774 |
2102/8774 |
674/8774 |
2330/8774 |
6773/8774 |
6680/8774 |
6122/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0483 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0482 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0479 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0480 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0483 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0050 |
