平安惠旭纯债C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -33.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 96.47 | 0.01 | 3.51 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 97.75 | 0.01 | 2.23 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 98.76 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.62 | 0.13 | 1.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 88.49 | 0.01 | 0.36 | 0.27 | 11.15 | 0.32 | 2.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 30.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | 99.68 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.02 | 30.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.79 | 89.04 | 0.04 | 0.12 | 3.26 | 10.84 | 0.02 | 30.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 6.55 | 17.61 | 54.79 | 12.42 | 38.66 | 0.02 | 32.14 |