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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王润栋,王翰生
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
2.38 |
|
0.15% |
| 2 |
协创数据 |
2.09 |
|
0.13% |
| 3 |
新锐股份 |
2.04 |
|
0.13% |
| 4 |
赛力斯 |
1.82 |
|
0.12% |
| 5 |
天赐材料 |
1.84 |
|
0.12% |
| 6 |
青木科技 |
1.66 |
|
0.11% |
| 7 |
英维克 |
1.69 |
|
0.11% |
| 8 |
科达利 |
1.79 |
|
0.11% |
| 9 |
威龙股份 |
1.64 |
|
0.10% |
| 10 |
药康生物 |
1.64 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
158.54 |
1.60 |
10.06% |
| 2 |
23长轨G3 |
152.82 |
1.50 |
9.70% |
| 3 |
23招路K1 |
152.62 |
1.50 |
9.69% |
| 4 |
24粤财01 |
152.09 |
1.50 |
9.65% |
| 5 |
22广电02 |
149.39 |
1.50 |
9.48% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-0.09% |
-0.47% |
0.03% |
1.62% |
-0.43% |
5.50% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8342/8991 |
7693/8991 |
8221/8991 |
8433/8991 |
6248/8991 |
8647/8991 |
6331/8991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0006 |
0.06% |
