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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王润栋,王翰生
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-05-28 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-05-26 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-05-21 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-05-20 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-18 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-15 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-05-14 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-12 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-05-11 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-05-08 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-07 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-06 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-30 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-29 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0014 |
0.13 |