南方港股数字经济混合发起(QDII)A（019265）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思,熊潇雅
成立日期：
2023-10-24
基金类型：
QDII
份额规模：
0.36亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.57% -9.04% -6.16% -17.23% 8.82% -6.16% 64.08%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 1762/10855 9590/10855 9347/10855 10359/10855 6133/10855 9286/10855 618/10855

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 1.6408 1.6408 -0.0289 -1.73%
2026-04-01 1.6697 1.6697 0.0531 3.28%
2026-03-31 1.6166 1.6166 -0.0186 -1.14%
2026-03-30 1.6352 1.6352 0.0022 0.13%
2026-03-27 1.6330 1.6330 0.0015 0.09%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据