南方港股数字经济混合发起(QDII)A 报告期末总份额 0.36 亿份，比上期增加 0.48% , 期末净资产 0.64 亿元，比上期增加 -11.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.48 | 0.64 |
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.06 | 0.36 | 18.58 | 0.72 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | -3.41 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 109.35 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | -2.62 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 29.43 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.40 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 10.15 | 0.12 |