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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 石大怿
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行CD112 |
19772.81 |
200.00 |
3.13% |
| 2 |
25中信银行CD271 |
14900.40 |
150.00 |
2.36% |
| 3 |
23北京银行小微债01 |
11209.40 |
110.00 |
1.78% |
| 4 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
1.76% |
| 5 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.71% |
1.60% |
1.57% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
4103/8765 |
3849/8765 |
6137/8765 |
3378/8765 |
3675/8765 |
3240/8765 |
6540/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0135 |
1.0625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0133 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0133 |
1.0623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0132 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0132 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0030 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0060 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0070 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
0.0070 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-22 |
0.0070 |
