易方达安瑞短债债券D 净资产规模 33.93 亿元，比上期增加 -13.91% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.65 | 99.28 | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.37 | 33.93 | 63.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.48 | 99.47 | 0.23 | 0.37 | 0.10 | 0.16 | 39.41 | 62.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.93 | 94.87 | 0.02 | 0.05 | 2.30 | 5.08 | 21.94 | 45.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.73 | 99.84 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 29.62 | 59.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 97.79 | 0.02 | 0.03 | 1.39 | 2.18 | 19.37 | 63.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 102.04 | 99.28 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | 0.70 | 39.75 | 102.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 85.20 | 99.56 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.41 | 22.35 | 85.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.74 | 99.90 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 5.62 | 73.82 |