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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2056.11 |
|
9.08% |
| 2 |
立华股份 |
2041.41 |
|
9.02% |
| 3 |
上海新阳 |
2011.26 |
|
8.88% |
| 4 |
立讯精密 |
1511.79 |
|
6.68% |
| 5 |
百亚股份 |
1304.70 |
|
5.76% |
| 6 |
盐湖股份 |
1188.81 |
|
5.25% |
| 7 |
国邦医药 |
1145.64 |
|
5.06% |
| 8 |
悍高集团 |
1112.30 |
|
4.91% |
| 9 |
永辉超市 |
1071.09 |
|
4.73% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
1002.42 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-2.88% |
-4.14% |
3.72% |
4.45% |
-0.10% |
0.43% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
7436/11016 |
8097/11016 |
7872/11016 |
5795/11016 |
7808/11016 |
7706/11016 |
8772/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
3.9860 |
3.9860 |
-0.0790 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
4.0650 |
4.0650 |
0.0810 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
3.9840 |
3.9840 |
-0.0580 |
-1.43% |
| 2026-05-26 |
4.0420 |
4.0420 |
-0.0350 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
4.0770 |
4.0770 |
0.0420 |
1.04% |
